未來全球發展5G、大數據、全面自動化、智慧城市、智慧醫療、自動駕駛等高先進設備,都需要依靠更多晶片控制,對於矽晶圓需求將倍增是長期看好的產業。
目前全球矽晶圓掌握在四家供應商:日本信越市佔率31%最大、日本勝高28%第二、環球晶18%第三、德國世創7%第四,合計84%屬於寡占市場,有利價格穩定,環球晶也將前進美國設廠,掌握美國即將崛起的晶片產業擴大計畫。
環球晶第三季受惠台幣貶值效益,EPS 12.73元,季增15%,年增8%,歷年同期最佳,前三季35.22元,年增60%,已經平去年全年獲利,公司表示第四季和第三季相當,所以估計全年獲利將達48元續創歷史新高。
公司在法說會上表示,客戶庫存調整告一段落,近期已有急單出現,AI及自動化應用將成為新動能,明年矽晶圓景氣將回升。
籌碼部分:中美晶集團持股高達51.1%,三大法人持股27.34%,股票都在特定人手中籌碼安定。環球晶1l/7股價521元,本益比十倍,具長線投資價值,今年股價主要套牢區在520~525元,未來站上套牢區後有機會加速補漲,目前均線呈多頭排列。
環球晶(6488),全球第三大矽晶圓供應商,市佔率18%。工廠分布台灣、日本、韓國、中國大陸、美國、歐洲(丹麥),是一家大型跨國際企業,供應全球晶圓代工及記憶體晶片主要原料。
三陽工業(2206),國內汽機車生產銷售大廠,三陽機車(SYM品牌)研發生產製造,越南、中國大陸、義大利、德國都有工廠生產銷售亞洲、歐洲,公司設定三年內機車外銷要達一百萬輛目標。子公司南陽實業汽車銷售代理南韓現代(HYUNDAI),今年前十月合計銷售1.9萬輛年增70%,尤其十月銷售2077輛年增高達50%,表現超越市場上所有非豪華車品牌。
技嘉(2376),電腦週邊產業,主要產品:主機板、顯示卡、筆記型電腦、微型PC及其他PC組件配件。今年AI話題全球燃燒,成為國際最重要的未來發展產業,技嘉也成為AI概念股重要成員,並掌握AI伺服器訂單。