長期需求看好 矽晶圓廠獲利挑戰新高
林和彥 顧問林和彥 顧問 2023-11-30201
長期需求看好   矽晶圓廠獲利挑戰新高

球晶(6488),全球第三大矽晶圓供應商,市佔率18%。工廠分布台灣、日本、韓國、中國大陸、美國、歐洲(丹麥),是一家大型跨國際企業,供應全球晶圓代工及記憶體晶片主要原料。

環球晶股本43億,去(111)年營收702億元,營收/股本週轉率高達1674%,營運週轉率極強。今年前十月營收589億,年增1%。去年EPS 35.31元年增29%,再寫新猷,今年前三季EPS達35.22元,全年有機會挑戰45~47元,在全球不景氣聲中能持續保持高獲利高成長很不容易。

未來全球發展5G、大數據、全面自動化、智慧城市、智慧醫療、自動駕駛等高先進設備,都需要依靠更多晶片控制,台積電三年內要在台灣蓋11座12吋晶圓廠,同時在美國、日本、德國都受邀投資。尤其中國大陸受美國半導體制裁下反而全力衝刺成熟製程,預計明年底將新增高達32座晶圓廠完工,全球2027年有47座晶圓廠完工投產,對於矽晶圓的需求可想而知,是長期看好的產業。

目前全球矽晶圓掌握在四家供應商:日本信越市佔率31%最大、日本勝高28%第二、環球晶18%第三、德國世創7%第四,合計84%屬於寡占市場,有利價格穩定,環球晶也將前進美國設廠,掌握美國即將崛起的晶片產業擴大計畫。

環球晶股價近期開始加速上漲達594元,今年漲幅達36%,相較日本信越今年漲幅已經高達63%還是嚴重落後,尤其本益比只有十二倍,仍具長線投資價值。

籌碼部分:中美晶集團持股高達51.1%,三大法人持股也有26.15%,股票都在特定人手中籌碼安定。

 

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